Warum isn039t jeder Handel mit Optionen Ja, können Sie nur verlieren Ihre Prämie beim Kauf von Optionen - Anrufe oder Puts. Aber wenn Ihr Timing isn39t richtig ist, können Sie die gesamte Prämie oder 100 verlieren. Und Erwartungen sind bereits in die Optionen, so dass die Aktie muss mehr als die Prämie für Sie, um erfolgreich zu sein. Dies ist bekannt als quotimplied Volatilityquot und quotexpected move. quot Sie müssen diese Begriffe gründlich zu verstehen und wissen, die quotgreeks, vor allem Delta (bewegen in Option für einen Umzug auf Lager) und Theta (Zeitverfall), um erfolgreich in Optionen. So ist es nicht so einfach wie man denken könnte, und wenn du es falsch machst, dann gebe du nur Prämien an die Schriftsteller von Optionen, meist Profis. Sie werden Sie quittieren upquot für den Kauf der Option. Und dann Optionen auslaufen wertlos und die Zeit ist gegen Sie, während, wenn Sie die zugrunde liegenden Sicherheitsverstärkung es bewegt sich gegen Sie, Sie immer noch die Sicherheit und die Zeit ist auf Ihrer Seite. Wenn du neu bist und versuchst zu lernen, geh mindestens 3 Wochen oder einen Monat aus, um dir Zeit zu geben und nur ein paar Verträge zu machen. Wenn du zu kurz in die Zeit gehst und dann die Aktie gegen dich zieht, tritt der Theta-Zerfall wirklich ein und du wirst schnell verlieren. Auch gibt es viele quotclassesquot Lehre Kauf Optionen rund um Einkommen und die damit verbundenen Anstieg der Volatilität. Aber die meisten Investorstrader warten, bis die Woche vor oder sogar die Woche der Aktien39s Gewinn Ankündigung vor dem Kauf der Option. Bis dahin sind die Preise bereits aufgestiegen. Die Prämien sind zu hoch. Wenn Sie eine Einkommensstrategie in Erwägung ziehen, was sowieso aufgrund von Überraschungen oder deren Mangel schwierig ist, sollten Sie den Kauf der Optionen ca. 3 Wochen im Voraus erwägen, so dass die Prämien, die bereits im Vorgriff auf die Volatilität um das Einkommen gestiegen sind. Forschung Delta 70 Anrufe, wenn Sie Anrufe kaufen. Die meisten Einzelhandelsanleger kaufen Out-of-the-money (OTM) Optionen, weil sie quotcheap. quot großen Fehler sind, weil kleine bewegt sich gegen Sie schnell Verluste alle Wert. In-the-money (ITM) Optionen halten ihren Wert viel besser, wenn die Aktie bewegt sich gegen sie, und es gibt Ihnen Zeit für den Handel, um entweder ausarbeiten, machen Sie eine Anpassung wie zitiert die Option aus der Zeit, oder retten Sie einige Ihrer Prämie. Wenn Sie diese Begriffe nicht verstehen, bitte erforschen und verstehen sie zuerst. Dann können Sie entweder Zitat Handel für die Praxis oder zumindest kleine Größe. Ich versuche nicht, dich zu erschrecken, sondern vielmehr ein paar Ideen und Fallstricke zu heben. Optionen sind ein tolles Werkzeug und wir verwenden sie in unserem Shop in kleinen Schritten für bestimmte Kunden, aber sie sind alles andere als einfach. Hoffe, das hilft und viel Glück, Dan Stewart CFAreg War diese Antwort hilfreich Verlieren Sie Ihre Prämie kann viel im Laufe der Zeit sein, so dass isn39t diskontiert werden. Prämien basieren auf Risiko, und wenn Sie also denken, dass Sie Optionen benötigen, dann werden Sie mehr bezahlen für sie, wenn Sie tatsächlich tun Next, wenn Sie vorschlagen, dass Put-Optionen sind geeignet für Risikominderung, dann sind Sie nur auf die mögliche kurze - term Stop-Verlust, und du fehlt die zweite Entscheidung, die du eigentlich ohne eine Option machen musst. Wann man zurückkommt. I39m immer noch Treffen Menschen heute im Jahr 2017, dass im Jahr 2009 verkauft, dass haven39t gekauft zurück. Mittlerweile hätte eine einfache Strategie, Vermögenswerte an Zeithorizonte zu binden, zu: 1) keine Optionskosten, 2) einen höheren Wert an Aktieninvestitionen heute als im Jahr 2009 und 3) keine Entscheidungsfindung seitens des Investors, der wahrscheinlich wäre In höher gekauft haben, als wenn sie verkauften. War diese Antwort hilfreich Optionen können ein nützliches Werkzeug sein, wenn sie in geeigneter Weise genutzt werden. Wenn Sie einfach Optionen als Wette auf die Richtung einer Aktie oder Index zum Beispiel kaufen, dann sind Sie richtig, können Sie nur Ihre Prämie verlieren. Aber du hast diese Prämie verloren. Mach das mal genug und du hast dein Geld verloren. Die Optionen sind sehr volatil, so dass die Prämie, die du bezahlt hast, sehr schnell fallen kann, wenn es dir nicht geht. Im Wesentlichen Optionen sind eine sehr spekulative Wette und sie haben nur eine gewisse Lebensdauer. Also, wenn Sie diese Option kaufen und es nicht bekommen quinto das Geldquot, bevor es abläuft (bedeutet beendet über dem Ausübungspreis auf die Option, die Sie gekauft haben), dann erhalten Sie null. Die Option ist wertlos. Sie können sogar Geld verlieren, wenn die Option im Geld beendet ist, aber nicht genug, um die ursprüngliche Prämie zu bezahlen, die Sie bezahlt haben. Dann könntest du quotexercisedquot bekommen und gezwungen sein, die zugrunde liegende Sicherheit zu kaufen, auch wenn das nicht der Plan war. Vieles kann schief gehen Vielleicht ist der zwingendste Grund, vorsichtig zu sein, Optionen zu kaufen, ist, dass es ein großes Jungs Spiel ist. Die Option, die Sie kaufen, ist aller Wahrscheinlichkeit nach Sie verkauft von einem sehr knowedgeable und tief eingesteckten Pro (Banken, Hedgefonds, Investmentfonds usw.), jemand, der einfach weit mehr weiß als Sie und kann im Spiel weit länger als Sie bleiben. Ist das wirklich der Typ, den du handeln willst, hoffe ich nicht. Betrachten Sie eng mit Optionen anstelle der tatsächlichen Investition. Es könnte ziemlich schmerzhaft sein. Es gibt ein altes Sprichwort über Optionen: Wie machst du eine Million Dollar Handel Optionen Start mit 3 Millionen. War diese Antwort hilfreichOptions Basics Tutorial Heutzutage sind viele Investoren Portfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut mit, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Options Basics Hier sind ein paar Dinge, die Sie unbedingt verstehen müssen, bevor dieses Playbook wird so viel Sinn für Sie machen, wie wir hoffen, es wird. Manche von euch kennen diese Begriffe und Konzepte wahrscheinlich, oder zumindest denkst du. Aber wie werden Sie wirklich wissen, dass Sie sie kennen, wenn Sie diesen Abschnitt nicht lesen. Darin liegt das Paradoxon. Natürlich, wenn Sie einen erfahrenen Veteranen oder MVP, mit allen Mitteln überspringen Sie sich direkt vor der Option Strategien. Und für Sie Rookies, gut, lesen Sie weiter. Wersquoll versuchen, es interessant zu halten. Während der ganzen Seite reden wir über die ldquostockrdquo, dass Optionen basieren auf. Das ist ein bisschen eine Vereinfachung. Tatsächlich können Optionen auf verschiedene Arten von zugrunde liegenden Wertpapieren gehandelt werden. Einige der häufigsten sind Aktien, Indizes oder ETFs (Exchange Traded Funds). So fühlen Sie sich frei, diese Begriffe zu ersetzen, um Ihren bevorzugten Stil des Handels zu entsprechen. Optionen sind Verträge, die dem Besitzer das Recht geben, einen Vermögenswert zu einem festen Preis zu kaufen oder zu verkaufen (genannt ldquostrike Preis rdquo) für einen bestimmten Zeitraum. Diese Zeitspanne könnte so kurz sein wie ein Tag oder so lange wie ein paar Jahre, je nach Option. Der Verkäufer des Optionskontrakts hat die Verpflichtung, die Gegenseite des Handels zu nehmen, wenn und wann der Besitzer das Recht hat, den Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Herersquos ein Beispiel für ein Standard-Zitat auf eine Option. Call-Optionen Wenn Sie einen Anruf kaufen, gibt es Ihnen die richtige (aber nicht die Verpflichtung), eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Preis pro Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen. Eine gute Möglichkeit, sich daran zu erinnern, ist: Sie haben das Recht auf ldquocallrdquo die Aktie weg von jemandem. Wenn Sie einen Anruf zu verkaufen, haben Sie die Verpflichtung, die Aktie zu einem bestimmten Preis pro Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens mdash thatrsquos nur verkaufen, wenn der Call-Käufer beschließt, ihr Recht auf den Kauf der Aktie zu diesem Preis aufrufen. Setzen Sie Optionen Wenn Sie ein Put kaufen, gibt es Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Preis pro Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu verkaufen. Ein guter Weg, um daran zu erinnern, ist: Sie haben das Recht auf ldquoputrdquo Lager zu jemandem. Wenn Sie ein Put verkaufen, haben Sie die Verpflichtung, die Aktie zu einem bestimmten Preis pro Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens mdash thatrsquos nur zu kaufen, wenn der Put-Käufer beschließt, ihr Recht zu verlangen, die Aktie zu diesem Preis zu verkaufen. Mit Anrufen und Setzen in komplexeren Strategien Viel von der Zeit werden einzelne Anrufe und Puts nicht als eigenständige Strategie verwendet. Sie können mit Aktienpositionen und anderen Anrufen kombiniert werden und setzen auf der Grundlage des gleichen Bestandes. Wenn dies der Fall ist, werden die Strategien ldquocomplexrdquo genannt. Dieser Begriff bedeutet nicht, dass sie schwer zu verstehen sind. Es bedeutet nur, dass diese Strategien aus mehreren Optionen aufgebaut sind und manchmal auch eine Aktienposition beinhalten können. Yoursquoll finden Sie über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Anrufen und Puts, wenn wir spezifische Optionsstrategien untersuchen. Heutiges Trader-Netzwerk Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Advanced Option spielt Top Five Things Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet . Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Optionen - Verständnis der Grundlagen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, eine Sicherheit zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Investoren kaufen und verkaufen Optionen wie Aktien. Es gibt zwei grundlegende Arten von Optionen: Die Call-Option Die Call-Option ist das Recht, die zugrunde liegende Sicherheit zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Sie würden eine Call-Option kaufen, wenn Sie erwarteten, dass der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers steigen würde, bevor die Option den Ablauf erreicht hat. Unternehmen XYZ im Handel mit 25 pro Aktie und Sie glauben, dass die Aktie geleitet wird. Sie könnten Aktien der Aktie kaufen oder Sie können eine Call-Option kaufen. Sagen Sie eine Call-Option, die Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von XYZ zu jeder Zeit in den nächsten 90 Tagen für 26 pro Aktie gekauft werden könnte für 100 gekauft werden. Wenn Sie Recht haben und die Aktie steigt auf 30 pro Aktie vor Option auslaufen, können Sie Ihre Option ausüben und 100 Aktien zu 26 pro Aktie kaufen und sie für einen sofortigen Gewinn von 3 pro Aktie (30 - 26 61 4 - 1 für die Option 61 3 je Aktie) verkaufen. Sie könnten auch einfach die Option für einen Gewinn handeln, ohne tatsächlich die Aktien zu kaufen. Wenn du falsch gedacht hättest und die Aktie nirgendwo hingegangen ist oder von der ursprünglichen 26 pro Aktie auf 24 pro Aktie fiel, würdest du einfach die Option auslaufen lassen und nur einen Verlust von 100 verlieren (die Kosten der Option). Die Put-Option Die Put-Option ist das Recht, die zugrunde liegende Sicherheit zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie würden eine Put-Option kaufen, wenn Sie fühlte, dass der Preis einer Aktie unterging, bevor die Option den Ablauf erreichte. Fortsetzung mit XYZ Beispiel, wenn Sie fühlte die Aktie war im Begriff, Tank von 25 pro Aktie, der einzige Weg zu profitieren wäre, um die Aktie, die eine riskante bewegen können, wenn Sie falsch sind. Siehe Short Selling - Nicht für die Schwarmen Hearted. Sie könnten eine Put-Option auf 24 pro Aktie für 100 (oder 1 pro Aktie) erwerben, die Ihnen das Recht geben würde, 100 Aktien von XYZ mit 24 pro Aktie zu verkaufen. Wenn die Aktie auf 19 pro Aktie sinkt, könnten Sie in der Theorie 100 Aktien auf dem offenen Markt für 19 pro Aktie zu kaufen, dann üben Sie Option, die Ihnen das Recht, die Aktie zu verkaufen, um 24 pro Aktie, die eine 5 pro Aktie Gewinn, Abzüglich der Optionskosten. Als praktische Angelegenheit würden Sie Ihre Put-Option handeln, die nun etwas in der Nähe von 5 pro Aktie oder 500 wert wäre. Grundlegende Option Fakten Hier sind einige schnelle Fakten über Optionen: Optionen werden in Aktienkursen notiert, aber nur in 100 verkauft Lose teilen Zum Beispiel könnte eine Call-Option bei 2 zitiert werden, aber Sie würden 200 bezahlen, weil Optionen immer in 100-Aktien-Lose verkauft werden. Der Basispreis (oder Ausübungspreis) ist der Preis, den das zugrunde liegende Wertpapier erworben oder verkauft werden kann, wie im Optionsvertrag angegeben. Sie identifizieren Optionen nach dem Monat, den sie auslaufen, ob sie eine Put - oder Call-Option sind, und der Ausübungspreis. Zum Beispiel wäre ein XYZ April25 Call eine Call-Option auf XYZ Aktie mit einem Ausübungspreis von 25, der im April abläuft. Der Verfalltag ist der Monat, in dem die Option abgelaufen ist. Alle Optionen verfallen am dritten Freitag des Monats, es sei denn, dieser Freitag ist ein Urlaub, dann laufen die Optionen am Donnerstag ab. Fazit Diese schnelle Übersicht der Optionen gibt Ihnen eine Vorstellung davon, worum es geht, aber es ist die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs. Optionen sind nicht für den Anfang Investor, sondern bieten fortgeschrittene Händler ein weiteres Werkzeug für ihre Investition Arsenal. Hinweis: Alle Optionszitate in diesem Artikel dienen nur der Veranschaulichung. Die Preisgestaltung ist ein komplizierter Prozess mit vielen Faktoren.
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