Verständnis Optionen Trading Margin Anforderungen für nackte Optionen 10. Februar 2011 Roll up your selbst Händler. Wir werden die Optionen für die Trading-Margin-Anforderungen für nackte Optionen und Optionsverkauf abdecken. Wenn Sie planen, Optionen als Teil Ihrer gesamten Handelsstrategie zu verkaufen, müssen Sie verstehen, wie die Margin-Anforderungen funktionieren. In diesem Artikel gehen wir im Detail, was der Broker benötigt, damit Sie diese Art von Trades ausführen können. Unser Handelssystem basiert auf dem Verkauf von Optionen Nach Jahren des Verlierens Geld Kauf Optionen konsequent, habe ich die feste Entscheidung, nur handeln Strategien basiert in Option verkaufen. Das bedeutet, dass wir nur Optionen verkaufen, die wir handeln, eiserne Kondore und Kreditaufschläge. Aber jede dieser Strategien erlaubt es uns, die Optionsprämien vorne zu sammeln und die Marge für den Handel aufzubauen. Wir wissen genau, wie frustrierend es sein kann, einen Anruf zu kaufen oder einen Vorrat zu setzen, der genau bewegt, wie man Geld verliert. Viel von der Zeit, Sie zahlen für Zeitverfall, die langsam isst weg an Ihren Gewinnen jeden Tag. Infolgedessen verläuft die Aktie und doch die Option läuft mit wenig oder gar keinem Wert ab. Verständnis der Margin-Anforderungen Genau wie die Handelskommissionen können Broker sehr unterschiedliche Margin-Anforderungen haben. Allerdings müssen sie alle an die von der Finanzindustrie-Regulierungsbehörde (FINRA) geforderte Mindestanforderung und den Optionsaustausch, in dem der Vertrag tätig ist, einhalten. Zum Beispiel sind die Anforderungen von Chalres Schwabs viel höher als der Industriestandard, während thinkorswim eine niedrigere Portfolio-Marge für höhere Kontenwerte anbietet. Auf jeden Fall sollten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Brokers überprüfen, um genau zu wissen, welche Margin-Standards sie für Ihr spezifisches Konto anwenden. Broker-Clearance-Level für den Handel Wenn Sie Ihr Konto mit einem Broker öffnen, sollten Sie eine Options-Trade-Autorisierung anfordern. Einige Broker klassifizieren Optionen Handel Clearance in verschiedenen Ebenen von 1-4. In der Regel, um Optionen zu kaufen, benötigen Sie die Grundstufe oder Level 1 Clearance. Wenn Sie planen, nackte Puts zu verkaufen (nicht Anrufe), Sie mehr als wahrscheinlich brauchen Level 2 Clearance. Aber die Marge ist viel höher, da man noch als Anfangshändler vom Makler gesehen wird. Wenn Sie die notwendige Erfahrung haben, empfehle ich Ihnen zu versuchen, Level 3 oder höher Genehmigung zu erhalten. Die Margin-Anforderungen werden viel niedriger sein und Sie können jederzeit Optionen kaufen und verkaufen. Beispiel Broker Margin Zeitplan Unten ist eine schnelle Probe Margin Zeitplan von unserem Broker thinkorswim. Margin Zeitpläne sind großartig, Ihnen zu helfen, schnell zu berechnen und zu bestimmen, ob Sie genug Kaufkraft für eine bestimmte Position oder Strategie haben werden. (Zum Vergrößern anklicken). Wie berechnen sie Margin Wir werden jetzt annehmen, dass Sie Level 3 Clearance haben, die etwas weniger Margin-Anforderungen als niedrigere Levels erlaubt. Für diejenigen von euch, die Mathe-Zauberer sind, wirst du dieses Zeug lieben. Alle anderen, du wirst uns nur bei unseren Wörtern auf diese Berechnungen bringen müssen. Hierbei handelt es sich um die Basiskalkulation: (25 der zugrunde liegenden Aktien Marktwert die Option fragen Preis irgendwelche Out-of-the-Geld-Betrag) x 100 (pro Vertrag) x die Anzahl der Verträge Der Wert der obigen Gleichung muss größer sein als: (Die Option fragen Preis 10 der Aktien aktuellen Börsenkurs) x 100 (pro Vertrag) x die Anzahl der Verträge, oder die Anzahl der Verträge x 500 pro Vertrag. Wenn eine dieser beiden Berechnungen einen höheren Margin-Betrag ergibt, wird der höchste Wert verwendet. Wir wollen darauf hinweisen, dass die Margin Clearance in Ihrem Broker bedeutet nicht, dass Sie gezwungen werden, in eine 8220margin call8221 sollte Ihr Handel schlecht gehen. Wenn Sie in Ihrem Konto genügend Bargeld oder Aktienbestände haben, um die Margin-Anforderungen zu decken, dann wird ein Handel nicht die Aktivierung der Margin (Kreditkapazität) auslösen, die Ihnen zur Verfügung steht. Über den Autor Kirk gründete die Option Alpha Anfang 2007 und dient derzeit als Head Trader. Früher ein Investmentbanker in der Mergers and Acquisitions Group für die Deutsche Bank in New York und REIT Analyst für BBampT Capital Markets in Washington D. C. hes ein Full-Time Options Trader und Real Estate Investor. Hes wurde auf Dutzende von Investitionen Webseiten podcasts und hes in Barrons Magazine, SmartMoney und verschiedene andere finanzielle Publikationen gesehen interviewt worden. Kirk lebt derzeit in Pennsylvania (USA) mit seiner schönen Frau und zwei Töchtern. Ich habe ein 200k Konto, dass I8217m Autotrading meist Low-Risk-Index Credit Spreads und weit OTM Callsputs. I8217m denke daran, es auf ein Portfolio-Margin-Konto zu aktualisieren. Irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines PM-Kontos (I8217m genießen die neue Education Platform Videos.) Vielen Dank froh, dass Sie es alle 8211 das einzige, was ich wüsste, sind die Anpassungen, die sie wieder auf Standard-Marge machen können Sie jemals einen Margin Call. Jeder Makler wird es anders aussehen, aber einige werden Sie wieder auf die reguläre, auch wenn Sie eine Margin Call einmal (und befriedigen). Insgesamt ist es ein gutes Programm. Langfristige Verkaufsoptionen, die sogar die Marge halten, sind bei weitem die übergeordnete Strategie. Die Tabushandels-Tabs haben ein hohes Risiko und sind für alle Anleger nicht geeignet. Für den Handel mit Schwab müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten mehrere Provisionen. Bitte lesen Sie die Optionen Disclosure Document mit dem Titel quotCharacteristics und Risks of Standardized Optionsquot, bevor Sie eine Option Transaktion. Rufen Sie Ihr lokales Schwab-Büro an oder schreiben Sie Charles Schwab amp Co. Inc. 101 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 für eine aktuelle Kopie. Mitglied SIPC. Sehen Sie sich die Anrufe an und setzen Sie sich für eine Aktie und platzieren Sie Trades auf einzelne Verträge auf der Registerkarte Optionen des Handelsfensters. Geben Sie das zugrunde liegende Symbol ein, wählen Sie die Option, die Sie handeln möchten, wählen Sie die Variablen für die Bestellung wie Anzahl, LimitStop Preise und vieles mehr. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche für die Aktion, die Sie nehmen möchten (Buy to Open, Sell to Close, etc.), um die Bestellung zu senden. Die Registerkarte "Options Trading" enthält Echtzeit-, Streaming-Optionen-Daten und für Clients, die für den Optionshandel zugelassen sind, automatischer elektronischer Zugriff auf alle primär aufgeführten Optionsbörsen. Sie können auch Indexoptionen wie OEX handeln. Verwenden Sie die Adv. Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen, wenn Sie mehrere Bein-Option Trades platzieren möchten. Stock-Symbole und Preis - und Volumendaten, die hier und in der Software gezeigt werden, dienen nur der Veranschaulichung. Charles Schwab amp Co. ihre Muttergesellschaft oder ihre verbundenen Unternehmen, und seine Angestellten und Geschäftsführer können Positionen in Wertpapieren haben, auf die hierin verwiesen wird, und kann als Hauptverpflichteter oder Verkäufer von Kunden kaufen oder verkaufen. Die folgende Tabelle beschreibt einige der Funktionen der Registerkarte Optionen: Geben Sie im Symbolfeld ein Bestandszeichen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Optionskette wird in die Registerkarte "Option" geladen. Wenn Sie ein Options-Symbol kennen, aber nicht das Symbol für den zugrunde liegenden Bestand kennen, können Sie das Options-Symbol eingeben, dem eine Periode (quot. quot) vorausgeht, oder gefolgt von quot. oquot in das Symbolfeld. Das zugrunde liegende Aktiensymbol wird in das Symbolfeld geladen (ob Sie auf der Registerkarte Aktien oder Optionen im Trading-Fenster sind). Klicken Sie auf die Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Sie Anrufe, Puts oder beides anzeigen möchten. CHARLES SCHWAB, HONG KONG, LTD. Charles Schwab, Hongkong, Ltd. Weiter Zurück Meinten Sie: Sie können auch versuchen: Die Suche ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Wir konnten kein Ergebnis finden, das Ihrer Anfrage entspricht. Bitte überprüfen Sie Ihre Rechtschreibung oder versuchen Sie es mit verschiedenen Suchbegriffen. Wenn Sie nicht finden können, was Sie suchen, oder haben Sie weitere Fragen oder Ratschläge, rufen Sie bitte einen unserer Investment Consultants unter 1-415-667-8400 an. Weiter Zurück Meinten Sie: Sie können auch versuchen: Die Suche ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Wir konnten kein Ergebnis finden, das Ihrer Anfrage entspricht. Bitte überprüfen Sie Ihre Rechtschreibung oder versuchen Sie es mit verschiedenen Suchbegriffen. Wenn Sie nicht finden können, was Sie suchen, oder haben Sie weitere Fragen oder Ratschläge, rufen Sie bitte einen unserer Investment Consultants unter 1-415-667-8400 an. Genießen Sie ein Total Options Trading Package bei Schwab Optionen Händler können erweiterte Trading-Tools, Optionen Ausbildung und erfahrene Optionen Spezialisten bei Schwab. Optionen Werkzeuge. Holen Sie sich die Werkzeuge, die Sie wollen, um Ihnen zu helfen, bessere Handelsentscheidungen mit einfach zu bedienenden Optionsketten, Screenern, Charting und Griechen zu machen. Optionen Ausbildung. Ob Sie gerade anfangen oder ein erfahrener Händler sind, nutzen Sie eine breite Palette von Bildungsmöglichkeiten, die auf den ResearchOptions Seiten von Schwab gefunden werden oder besuchen Sie Online-Optionen Trading-Workshops und spezielle Veranstaltungen zu helfen, schärfen Sie Ihre Strategien und Optionen Handel Wissen. Optionen Spezialisten. Von Tool-Fragen und Strategie-Analyse, um mit komplexen Aufträgen zu helfen, können unsere Spezialisten Ihnen helfen, mit Ihren Optionen Trading Bedürfnisse. Bringen Sie Ihre Optionen Trading zu Schwab und setzen Sie ein Team von erfahrenen Optionen Profis und unsere anspruchsvolle Trading-Tools für Sie arbeiten. Ob Sie ein erfahrener Optionen Trader oder neue Optionen sind, möchten Sie die Vorteile der Handelsoptionen bei Schwab erkunden. Der Optionshandel verlangt, dass Sie die Genehmigung beantragen. Optionen haben ein hohes Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Für den Handel mit Schwab müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Sie müssen die Annahme der in der Margin dokumentierten Begriffe lesen und bedeuten. Sie sollten auch die Optionen Offenlegungsdokument mit dem Titel Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und der Risikohinweise für derivative Produkte lesen, bevor Sie eine Optionstransaktion berücksichtigen. Für eine aktuelle Kopie, kontaktieren Sie Schwab Hong Kong Büro oder schreiben Sie an: Charles Schwab, Hong Kong, Ltd Suiten 1607-1611, 16F, ICBC Tower, Nr. 3 Garden Road, Central, Hong Kong. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten mehrere Provisionen. Trades durch Charles Schwab amp Co. Inc. Mitglied SIPC Investment beinhaltet Risiko. Die Preise der Wertpapiere schwanken, manchmal dramatisch. Der Preis eines Wertpapiers kann nach oben oder unten gehen und kann wertlos werden. Es ist so wahrscheinlich, dass Verluste entstehen, anstatt Gewinn, der durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren erzielt wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und Werte schwanken. Die hier und in den Workshops zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Verfügung, um Sicherheit zu erwerben oder zu verkaufen. Jeder Investor muss eine Anlagestrategie für seine eigene Situation überprüfen, bevor er eine Investitionsentscheidung trifft. Diversifizierungsstrategien sorgen nicht für einen Gewinn und schützen nicht vor Verlusten in sinkenden Märkten. Die Anleger sollten sorgfältig die in den relevanten Angebotsunterlagen enthaltenen Informationen berücksichtigen, einschließlich der Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen. Sie können ein Angebotsdokument anfordern, indem Sie Schwab unter 852-2101-0511 anrufen. Bitte lesen Sie die Angebotsunterlagen sorgfältig, bevor Sie investieren. Diese Seite wird von Charles Schwab, Hong Kong, Ltd. veröffentlicht und wurde nicht von der Securities and Futures Commission von Hongkong überprüft. Charles Schwab, Hongkong, Ltd. ist bei der Securities amp Futures Commission (SFC) registriert, um die regulierten Aktivitäten im Umgang mit Wertpapieren und die Beratung von Wertpapieren unter der Registrierung CE-Nummer ADV256 durchzuführen. 169 2017 Charles Schwab, Hongkong, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff ist verboten. Die Nutzung wird überwacht. Diese Seite ist hauptsächlich für Hongkong-Bewohner konzipiert. Für andere Länder sind die beschriebenen Wertpapiere, Produkte und Dienstleistungen länderspezifischen Beschränkungen unterworfen und in allen Ländern nicht verfügbar. 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